AMSelect - JP Morgan US Equity Value Classic RH Capitalisation Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the fund is to increase the value of its assets through investment growth.
Stammdaten
| Name | AMSelect - JP Morgan US Equity Value Classic RH EUR Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU2702306874 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | MSCI USA Value |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 06.09.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 06.09.2024 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 100,60 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9120 |
| Volumen der Tranche | 25.700,06 EUR |
| Fondsvolumen | 29,45 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,61 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,73% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,61% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,67% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,32 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,45% |