AMSelect - Fidelity US Bond Aggregate Privilege RH Fonds
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Anlageziel
Increase the value of its assets primarily through income as well as investment growth.
Stammdaten
| Name | AMSelect - Fidelity US Bond Aggregate Privilege RH EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU2702317210 |
| WKN | A408GD |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | ICE BofA US LC Corp&Govt |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 15.10.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.10.2024 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 99,17 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10510 |
| Volumen der Tranche | 29,80 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 204,13 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,44 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,61% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,44% |
| Transaktionskosten | 0,17% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,18% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,17 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,97% |