AMSelect - BlueBay Euro Bond Aggregate I Fonds
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Anlageziel
Increase the value of its assets primarily through income as well as investment growth.
Stammdaten
Name | AMSelect - BlueBay Euro Bond Aggregate I Acc EUR Fonds |
ISIN | LU2310408971 |
WKN | A3CT7C |
Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
Benchmark | Bloomberg Euro Agg Bond |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Not Disclosed |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 01.07.2021 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.07.2021 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 93,32 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1008 |
Volumen der Tranche | 156,35 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 634,97 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,36 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,53% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,36% |
Transaktionskosten | 0,17% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,18% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,05 |
WE seit Jahresbeginn | 3,59% |