AMSelect - BlueBay Euro Bond Aggregate I Fonds

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ISIN LU2310408971


Anlageziel

Increase the value of its assets primarily through income as well as investment growth.

Stammdaten

Name AMSelect - BlueBay Euro Bond Aggregate I Acc EUR Fonds
ISIN LU2310408971
WKN A3CT7C
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Benchmark Bloomberg Euro Agg Bond
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 01.07.2021
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.07.2021
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 93,91
Anzahl Fonds der Kategorie 1030
Volumen der Tranche 157,67 Mio. EUR
Fonds Volumen 647,58 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,36

Gebühren

Laufende Kosten 0,53%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,36%
Transaktionskosten 0,17%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,18%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,03
WE seit Jahresbeginn 0,86%