Alteritas Quantitative Blue Chip Fund Fonds
Anlageziel
Das Anlageziel des Alteritas Quantitative Blue Chip Fund besteht hauptsächlich im Erzielen eines mittel- bis langfristigen Kapitalgewinns durch Investition ,welche nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben ,getätigt werden. Soweit für den OGAW in lit. E dieses Angangs keine abweichenden Anlagerungsätze festgelegt sind, gilt Ziffer V des Treuhandvertrags: Allgemein Anlagegrundsätze und - beschränkungen ; Es kann keine Zusicherung gemacht werden,dass das Anlageziel erreicht wird. Der OGAW investiert vorwiegend (mindestens 51% seines Vermögens ) in Beteiligungspapiere und - wertrechte (Aktien , Aktien mit Warrants) von grossen, umsatzstarken Unternehmen (Blue Chip) weltweit.
Stammdaten
Name | Alteritas Quantitative Blue Chip Fund EUR Fonds |
ISIN | LI0375452690 |
WKN | A2DWE8 |
Fondsgesellschaft | SerMont Asset Management SA |
Benchmark | MSCI World Index |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Liechtenstein |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 20.09.2017 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
Zahlstelle | Erste Bank der Öst. Sparkassen AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 20.09.2017 |
Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
Zahlstelle | Erste Bank der Öst. Sparkassen AG |
Domizil | Liechtenstein |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 129,51 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 3768 |
Volumen der Tranche | 3,28 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 3,28 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 3,09 |
Gebühren
Laufende Kosten | 5,74% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 3,09% |
Transaktionskosten | 2,65% |
Depotbankgebühr | 0,10% |
Managementgebühr | 0,90% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | -1,14% |