Alteritas Quantitative Blue Chip Fund Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel des Alteritas Quantitative Blue Chip Fund besteht hauptsächlich im Erzielen eines mittel- bis langfristigen Kapitalgewinns durch Investition ,welche nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben ,getätigt werden. Soweit für den OGAW in lit. E dieses Angangs keine abweichenden Anlagerungsätze festgelegt sind, gilt Ziffer V des Treuhandvertrags: Allgemein Anlagegrundsätze und - beschränkungen ; Es kann keine Zusicherung gemacht werden,dass das Anlageziel erreicht wird. Der OGAW investiert vorwiegend (mindestens 51% seines Vermögens ) in Beteiligungspapiere und - wertrechte (Aktien , Aktien mit Warrants) von grossen, umsatzstarken Unternehmen (Blue Chip) weltweit.

Stammdaten

Name Alteritas Quantitative Blue Chip Fund EUR Fonds
ISIN LI0375452690
WKN A2DWE8
Fondsgesellschaft SerMont Asset Management SA
Benchmark MSCI World Index
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Liechtenstein
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 20.09.2017
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle Erste Bank der Öst. Sparkassen AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 20.09.2017
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle Erste Bank der Öst. Sparkassen AG
Domizil Liechtenstein
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 129,51
Anzahl Fonds der Kategorie 3768
Volumen der Tranche 3,28 Mio. EUR
Fonds Volumen 3,28 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 3,09

Gebühren

Laufende Kosten 5,74%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 3,09%
Transaktionskosten 2,65%
Depotbankgebühr 0,10%
Managementgebühr 0,90%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn -1,14%