Alpha - Fair Oaks Dynamic Credit Fund C Fonds
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Anlageziel
The Fund's objective is to seek to generate attractive risk-adjusted returns primarily by investing in and managing dynamically a portfolio of European and US debt securities on a long-only and liquid basis.
Stammdaten
Name | Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund C USD Fonds |
ISIN | LU1344619934 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Fair Oaks Capital Limited |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Miguel Ramos Fuentenebro, Roger Coyle |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 05.04.2017 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | RBC Investor Services Bank SA |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 05.04.2017 |
Depotbank | RBC Investor Services Bank SA |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.534,66 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10363 |
Volumen der Tranche | 1,90 Mio. USD |
Fonds Volumen | 477,90 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,26 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,26% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,26% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | - |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,49 |
WE seit Jahresbeginn | 15,05% |