Alma Capital Investment Funds - Alma Recurrent Global Natural Resources Fund I Fonds
162,41
EUR
+0,91
EUR
+0,56
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to seek total return. The Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, under normal market conditions, at least 80% of its net assets in publicly traded equity and debt securities of global natural resource-related companies. Natural resource-related companies are companies operating in a capacity related to the supply, production, distribution, refining, transportation and consumption of natural resources.
Stammdaten
Name | Alma Capital Investment Funds - Alma Recurrent Global Natural Resources Fund I EUR Fonds |
ISIN | LU1845388146 |
WKN | A2PD72 |
Fondsgesellschaft | Alma Capital Investment Management S.A. |
Benchmark | S&P Global Natural Resources |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Brad Olsen, Mark J. Laskin |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 29.06.2018 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 29.06.2018 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 162,41 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 259 |
Volumen der Tranche | 52,28 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 59,88 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,17 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,26% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,17% |
Transaktionskosten | 0,09% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,95% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,91 |
WE seit Jahresbeginn | -4,04% |