Alma Capital Investment Funds - Alma Recurrent Energy Infrastructure Income Fund Class F H Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to seek total return including substantial current income from a diversified portfolio of infrastructure and energy companies specializing in transportation of oil and gas.
Stammdaten
| Name | Alma Capital Investment Funds - Alma Recurrent Energy Infrastructure Income Fund Class F EUR H Acc Fonds |
| ISIN | LU2568324458 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Alma Capital Investment Management S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 11.05.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.05.2023 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 136,80 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9151 |
| Volumen der Tranche | 15,24 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 16,11 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,98 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,09% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,98% |
| Transaktionskosten | 0,11% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 19,50% |