Allspring (Lux) Worldwide Fund - U.S. Short-Term High Yield Bond Fund I Fonds
105,65
EUR
+0,02
EUR
+0,02
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The Sub-fund seeks total return, consisting of a high level of current income and capital appreciation.
Stammdaten
| Name | Allspring (Lux) Worldwide Fund - U.S. Short-Term High Yield Bond Fund I EUR Acc Hedged Fonds |
| ISIN | LU2342505588 |
| WKN | A3CPFY |
| Fondsgesellschaft | Allspring Global Investments |
| Benchmark | No benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Michael J. Schueller, Christopher T Lee |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 21.05.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.05.2021 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 105,65 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10351 |
| Volumen der Tranche | 1,20 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 50,59 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,65 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,90% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,65% |
| Transaktionskosten | 0,25% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,79% |