Allspring (Lux) Worldwide Fund - Investment Grade Credit Fund A Fonds
85,19
USD
+0,04
USD
+0,05
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Teilfonds strebt eine Gesamtrendite mit maximalen Anlage-erträgen bei Erhalt des Kapitals an. Er ist für Anleger geeignet, die laufende Erträge aus auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating anstreben. Der Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.
Stammdaten
Name | Allspring (Lux) Worldwide Fund - USD Investment Grade Credit Fund A USD Inc Fonds |
ISIN | LU2087628181 |
WKN | A2PY6K |
Fondsgesellschaft | Allspring Global Investments |
Benchmark | Bloomberg US Credit |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Scott M. Smith, Jonathan Terry |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 24.02.2020 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 24.02.2020 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 85,19 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 445 |
Volumen der Tranche | 51.187,38 USD |
Fonds Volumen | 334,50 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,00 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,30% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
Transaktionskosten | 0,30% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,80% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,04 |
WE seit Jahresbeginn | -0,04% |