Allianz Pet and Animal Wellbeing W Fonds
1.616,72
EUR
-1,50
EUR
-0,09
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Long-term capital growth by investing in global Equity Markets with a focus on the evolution and development of pet and animal wellbeing in accordance with E/S characteristics.
Stammdaten
| Name | Allianz Pet and Animal Wellbeing W EUR Fonds |
| ISIN | LU1931536749 |
| WKN | A2PBHG |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Oleksandr Pidlubnyy, Nezhla MEHMED |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 22.01.2019 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.01.2019 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.616,72 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9120 |
| Volumen der Tranche | 4,34 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 317,54 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,74 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,97% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,74% |
| Transaktionskosten | 0,23% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,53% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1,50 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,88% |