Allianz Pet and Animal Wellbeing RT H2 Fonds
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Anlageziel
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Aktienmärkten weltweit mit Schwerpunkt auf der Entwicklung und Förderung des Wohlergehens von Haus- und anderen Tieren, im Einklang mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen.
Stammdaten
Name | Allianz Pet and Animal Wellbeing RT H2 EUR Fonds |
ISIN | LU2369574541 |
WKN | A3CV3W |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Benchmark | MSCI ACWI |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Oleksandr Pidlubnyy, Nezhla MEHMED |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 11.08.2021 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 11.08.2021 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 72,45 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 9213 |
Volumen der Tranche | 305.884,94 EUR |
Fonds Volumen | 275,52 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,24 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,47% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,24% |
Transaktionskosten | 0,23% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,18% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,41 |
WE seit Jahresbeginn | 1,39% |