Allianz Global Investors Fund - Allianz Volatility Strategy Fund I H2 Fonds
1.087,37
GBP
-3,21
GBP
-0,29
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Long-term capital growth by exploiting return opportunities in the volatility space based on the volatility risk premium through investments in a broad range of asset classes. In addition, the Sub-Fund will use volatility related derivatives including, but not limited to, variance swaps, options and volatility swaps related to different asset classes. The Sub-Fund’s core strategy uses variance swaps on equity markets of the US and Europe as underlying.
Stammdaten
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Volatility Strategy Fund I H2-GBP Dis Fonds |
ISIN | LU2602447521 |
WKN | A3D9RZ |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Benchmark | Euro Short-Term Rate |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Claudio Marsala, Mikhail Krayzler, Timo Teuber, Thomas Guth |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Alternative |
Auflagedatum | 11.04.2023 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 11.04.2023 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.087,37 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 460 |
Volumen der Tranche | 99,39 Mio. GBP |
Fonds Volumen | 586,15 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 0,70 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,24% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
Transaktionskosten | 0,54% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -3,21 |
WE seit Jahresbeginn | 3,46% |