Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond P12 (H2-) Fonds
1.006,33
EUR
+2,22
EUR
+0,22
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Fonds konzentriert sich auf hochverzinsliche US-Anleihen mit kurzer Duration. Das Ziel besteht darin, überdurchschnittliche Erträge bei unterdurchschnittlicher Volatilität zu erzielen. Mindestens 70 % des Fondsvermögens müssen in hochverzinsliche Wertpapiere (beim Kauf) investiert werden. Über 20 % des Fondsvermögens hinausgehende Engagements in anderen Währungen als dem USD müssen in US-Dollar abgesichert werden. Das Fondsmanagement berücksichtigt Nachhaltigkeitsaspekte. Weitere Informationen zur Anlagestrategie, den zulässigen Anlageklassen und dem Nachhaltigkeitsansatz finden Sie im Verkaufsprospekt.
Stammdaten
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond P12 (H2-EUR) Fonds |
ISIN | LU2849615104 |
WKN | A40GD6 |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | James Dudnick, Steven Gish, Justin M. Kass |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 31.07.2024 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Commerzbank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.07.2024 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Commerzbank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.006,33 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10673 |
Volumen der Tranche | 15,78 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 2,08 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,75 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,79% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,75% |
Transaktionskosten | 0,04% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,70% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 2,22 |
WE seit Jahresbeginn | -2,20% |