Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro WT7 Fonds

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Anlageziel

Der Fonds erwirbt vorwiegend verzinsliche Wertpapiere guter Bonität, wobei eine weitgehende Vermeidung von Fremdwährungsrisiken angestrebt wird. Daneben können bis zu 10% des Fondsvermögens in hoch rentierliche Rentenpapiere investiert werden (High Yield). Die Anlagestrategie wird durch den Einsatz von Derivaten unterstützt. Es wird eine kurze Duration angestrebt. Anlageziel ist eine im Vergleich zu klassischen Geldmarktanlagen überdurchschnittliche Rendite bei benchmarknaher Volatilität.

Stammdaten

Name Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro WT7 EUR Fonds
ISIN LU2334260838
WKN A3CM8Q
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Benchmark Euribor_3m
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Klaus Kusber, Lars Dahlhoff, Michael Verhofen
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 04.05.2021
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 04.05.2021
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.058,44
Anzahl Fonds der Kategorie 232
Volumen der Tranche 1.056,44 EUR
Fonds Volumen 147,65 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,15

Gebühren

Laufende Kosten 0,27%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,15%
Transaktionskosten 0,12%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,11%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,13
WE seit Jahresbeginn 4,19%