Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro WT7 Fonds
1.089,42
EUR
+0,23
EUR
+0,02
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Fonds erwirbt vorwiegend verzinsliche Wertpapiere guter Bonität, wobei eine weitgehende Vermeidung von Fremdwährungsrisiken angestrebt wird. Daneben können bis zu 10% des Fondsvermögens in hoch rentierliche Rentenpapiere investiert werden (High Yield). Die Anlagestrategie wird durch den Einsatz von Derivaten unterstützt. Es wird eine kurze Duration angestrebt. Anlageziel ist eine im Vergleich zu klassischen Geldmarktanlagen überdurchschnittliche Rendite bei benchmarknaher Volatilität.
Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro WT7 EUR Fonds |
| ISIN | LU2334260838 |
| WKN | A3CM8Q |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | Euribor_3m |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Lars Dahlhoff, Florian Urbschat, Anastasiya KAZHAR |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 04.05.2021 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 04.05.2021 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.089,42 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 237 |
| Volumen der Tranche | 1.086,19 EUR |
| Fondsvolumen | 140,50 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,01 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,08% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,01% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,14% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,23 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,90% |