Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) Fonds
9,26
AUD
+0,10
AUD
+1,06
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Der Fonds konzentriert sich auf Aktien von Unternehmen mit Sitz oder wesentlicher Geschäftstätigkeit in Korea, Taiwan, Thailand, Hongkong, Malaysia, Indonesien, den Philippinen, Singapur und China. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum und laufende Erträge zu erwirtschaften. .
Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) Fonds |
| ISIN | LU0918147579 |
| WKN | A1T8QL |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Yuming Pan, Yu Zhang |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 04.02.2014 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 04.02.2014 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9,26 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9166 |
| Volumen der Tranche | 13,20 Mio. AUD |
| Fondsvolumen | 296,42 Mio. AUD |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,11 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,96% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,11% |
| Transaktionskosten | 0,85% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,10 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,37% |