Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica P12 Fonds
Anlageziel
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf der Themen- und Titelauswahl. - Max. 50 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. - Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. - Es gilt die Strategie für Klima-Engagement (einschließlich der Ausschlusskriterien). - Es gelten die Beschränkungen für Hongkong. - Es gelten die Beschränkungen für Taiwan - Es gelten die VAG-Anlagebeschränkungen. - Es gelten die Beschränkungen gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (Alternative 1), jedoch werden mindestens 70 % des Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen gemäß Art. 2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz investiert. - Benchmark: MSCI AC World (ACWI) Total Return Net. Freiheitsgrad: signifikant. Voraussichtliche Überschneidung: erheblich.
Stammdaten
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica P12 (EUR) Fonds |
ISIN | LU2849615013 |
WKN | A40GD5 |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Benchmark | MSCI ACWI |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | David Finger, Andreas Fruschki |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 31.07.2024 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.07.2024 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.062,48 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 931 |
Volumen der Tranche | 1.020,70 EUR |
Fonds Volumen | 3,61 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,13 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,44% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,13% |
Transaktionskosten | 0,31% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,88% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 21,25 |
WE seit Jahresbeginn | 6,33% |