Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond II Allianz Rendite Plus II A Fonds

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Anlageziel

Market-oriented return by investing in Euro denominated Debt Securities of Global Bond Markets in accordance with the Sustainability Key Performance Indicator Strategy (Relative) (“KPI Strategy (Relative)”). In this context, the aim is to outperform the Sub-Fund’s Sustainability KPI compared to Sub-Fund’s Benchmark to achieve the investment objective.

Stammdaten

Name Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond II Allianz Rendite Plus II A(EUR) Fonds
ISIN LU2637966594
WKN A3EMM1
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Benchmark ICE BofA Euro Corporate
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Vincent Marioni, Grégoire Docq, Laetitia Talavera-Dausse, Sebastien Ploton, Solène GIRAUD
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 04.09.2023
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 04.09.2023
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 104,97
Anzahl Fonds der Kategorie 1486
Volumen der Tranche 119,04 Mio. EUR
Fondsvolumen 251,47 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,90

Gebühren

Laufende Kosten 1,17%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,90%
Transaktionskosten 0,27%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,70%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,04
WE seit Jahresbeginn 3,80%