Allianz Global Investors Fund - Allianz Sustainable Health Evolution Class Fonds
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Anlageziel
Long-term capital growth by investing in global Equity Markets with a focus on companies with an engagement in the area of health innovation and promotion in accordance with the SDG-Aligned Strategy.
Stammdaten
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Sustainable Health Evolution Class AT (EUR) Fonds |
ISIN | LU2243671125 |
WKN | A2QE9F |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Benchmark | MSCI ACWI |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Yogesh Padmanabhan, Yiyi JIANG |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 18.11.2020 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 18.11.2020 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 84,80 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 801 |
Volumen der Tranche | 435.193,01 EUR |
Fonds Volumen | 9,94 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,95 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,09% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,95% |
Transaktionskosten | 0,14% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,90% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,33 |
WE seit Jahresbeginn | -1,28% |