Allianz Global Investors Fund - Allianz Short Duration Global Bond SRI WT (H-SEK) Fonds
10.485,42
SEK
+7,87
SEK
+0,08
%
NAV
Werbung
Der Fonds Allianz Global Investors Fund - Allianz Short Duration Global Bond SRI WT (H-SEK) Fonds wird seit dem 10.12.2024 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel
Long-term growth by investing in global Bond Markets in accordance with the Sustainable and Responsible Investment Strategy (SRI Strategy).
Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Short Duration Global Bond SRI WT (H-SEK) Fonds |
| ISIN | LU2265250923 |
| WKN | A2QJWN |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | FTSE Treasury Bill 3 Mon |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Fabian Piechowski, Carl W. Pappo, Oliver Sloper, Lukas GABRIEL |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 21.12.2020 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.12.2020 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10.485,42 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10942 |
| Volumen der Tranche | 23,04 Mio. SEK |
| Fondsvolumen | 26,63 Mio. SEK |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,31 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,31% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,31% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,19% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 7,87 |
| WE seit Jahresbeginn |