Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income RT CNY Fonds
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Anlageziel
Der Fonds konzentriert sich auf in Renminbi denominierte Anleihen, Bankeinlagen und sonstige Instrumente. Der Anteil nicht auf Renminbi lautender oder gegen Renminbi abgesicherter Anlagen ist auf 30 % beschränkt. Der mögliche Anteil von Asset- oder Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf 20 % des Fondsvermögens begrenzt. Bis zu 30 % des Portfolios dürfen in hochverzinsliche Anlagen investiert werden. Anlageziel ist es, auf lange Sicht einen Ertrag in Renminbi zu erwirtschaften.
Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income RT CNY Fonds |
| ISIN | LU2280487716 |
| WKN | A2QLMS |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | JPM GBI-EM Broad China 1-10Y |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Ze Yi Ang |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 01.02.2021 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.02.2021 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11,28 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 232 |
| Volumen der Tranche | 2.082,17 CNY |
| Fondsvolumen | 10,27 Mio. CNY |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,65 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,71% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,65% |
| Transaktionskosten | 2,06% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,42% |