Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income CT (H2-) Fonds
120,72
EUR
-0,01
EUR
-0,01
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Der Fonds konzentriert sich auf in Renminbi denominierte Anleihen, Bankeinlagen und sonstige Instrumente. Der Anteil nicht auf Renminbi lautender oder gegen Renminbi abgesicherter Anlagen ist auf 30 % beschränkt. Der mögliche Anteil von Asset- oder Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf 20 % des Fondsvermögens begrenzt. Bis zu 30 % des Portfolios dürfen in hochverzinsliche Anlagen investiert werden. Anlageziel ist es, auf lange Sicht einen Ertrag in Renminbi zu erwirtschaften.
Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income CT (H2-EUR) Fonds |
| ISIN | LU0792749094 |
| WKN | A1JZTG |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | JPM GBI-EM Broad China 1-10Y |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Ze Yi Ang |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 25.10.2012 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.10.2012 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 120,72 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10351 |
| Volumen der Tranche | 2,50 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 10,27 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,25 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 3,31% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,25% |
| Transaktionskosten | 2,06% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,14% |