Allianz Global Investors Fund - Allianz India Equity IT Fonds
1.202,38
EUR
+14,08
EUR
+1,18
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Der Fonds konzentriert sich auf Aktien von Unternehmen vom indischen Subkontinent, insbesondere mit Sitz in Indien, Pakistan, Sri Lanka oder Bangladesch. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz India Equity IT EUR Fonds |
| ISIN | LU2799986935 |
| WKN | A40A2U |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | MSCI India |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Ho Yin Pong, Anand Gupta |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 30.04.2024 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.04.2024 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.202,38 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 480 |
| Volumen der Tranche | 1.144,72 EUR |
| Fonds Volumen | 166,22 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,29 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,69% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,29% |
| Transaktionskosten | 0,40% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,88% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 14,08 |
| WE seit Jahresbeginn | 41,66% |