Allianz Global Investors Fund - Allianz High Dividend Asia Pacific Equity W (H-) Fonds
889,31
EUR
+3,83
EUR
+0,43
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik ist es, auf langfristige Sicht ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften, und zwar in erster Linie durch Anlagen in den Aktienmärkten der Asien-Pazifik-Region (ausgenommen Japan), die voraussichtlich nachhaltige Dividendenzahlungen bieten werden.
Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz High Dividend Asia Pacific Equity W (H-EUR) Fonds |
| ISIN | LU1211505067 |
| WKN | A14QZ6 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | MSCI AC Asia Pac Ex Japan |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Raymond Chan, Ian Lee |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 07.01.2016 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.01.2016 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 889,31 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9166 |
| Volumen der Tranche | 44,53 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 117,90 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,71 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,87% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,71% |
| Transaktionskosten | 1,16% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 3,83 |
| WE seit Jahresbeginn | 16,37% |