Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond W Fonds
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Anlageziel
Der Fonds investiert überwiegend in "grüne Anleihen" von internationalen öffentlichen oder privaten Emittenten. Anlageziel des Fonds ist es, auf lange Sicht Kapitalwachstum zu erzielen.
Stammdaten
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond W EUR Fonds |
ISIN | LU1297616101 |
WKN | A140SV |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Benchmark | ICE BofA Green Bond |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Laetitia Talavera-Dausse, Julien Bras, Carl W. Pappo |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 17.11.2015 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 17.11.2015 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 887,94 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 654 |
Volumen der Tranche | 185,21 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 543,92 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,43 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,43% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,43% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,42% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -1,82 |
WE seit Jahresbeginn | 1,08% |