Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Small Equity P Fonds
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Anlageziel
Der Fonds konzentriert sich auf Aktien internationaler Unternehmen, deren Marktkapitalisierung höchstens 130 % der Marktkapitalisierung des größten Titels im MSCI World Global Small Cap Index beträgt. Anlagezel ist es, auf längere Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.
Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Small Cap Equity P EUR Fonds |
| ISIN | LU2969692651 |
| WKN | A40YVG |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | MSCI World Small Cap |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Bjoern Mehrmann, Andrew Neville |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 24.01.2025 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.01.2025 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.011,71 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 640 |
| Volumen der Tranche | |
| Fonds Volumen | 264,53 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,13 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,55% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,13% |
| Transaktionskosten | 1,42% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,08% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1,91 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,36% |