Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Small Equity AT3 (H-) Fonds
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Anlageziel
Der Fonds konzentriert sich auf Aktien internationaler Unternehmen, deren Marktkapitalisierung höchstens 130 % der Marktkapitalisierung des größten Titels im MSCI World Global Small Cap Index beträgt. Anlagezel ist es, auf längere Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.
Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Small Cap Equity AT3 (H-EUR) Fonds |
| ISIN | LU2879808926 |
| WKN | A40LLU |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | MSCI World Small Cap |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Bjoern Mehrmann, Andrew Neville |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 01.10.2024 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.10.2024 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 103,69 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9128 |
| Volumen der Tranche | 9.897,07 EUR |
| Fondsvolumen | 101,21 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,06 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 3,48% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,06% |
| Transaktionskosten | 1,42% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,71% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,42 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,60% |