Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond AMgi (H2-) Fonds
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Anlageziel
Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, im Einklang mit den Anlagegrundsätzen bezogen auf die globalen Märkte für Unternehmens- und Staatsanleihen eine marktorientierte Rendite zu erwirtschaften.
Stammdaten
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond AMgi (H2-JPY) Fonds |
ISIN | LU2783575389 |
WKN | A407R7 |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Julian Le Beron, Ranjiv Mann, Luke Copley, Filippo Novembri |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 15.04.2024 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 15.04.2024 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.897,66 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10506 |
Volumen der Tranche | 933.994,01 JPY |
Fondsvolumen | 682,20 Mio. JPY |
Total Expense Ratio (TER) | 1,19 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,30% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,19% |
Transaktionskosten | 0,11% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,14% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 5,28 |
WE seit Jahresbeginn | 1,24% |