Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond AMg (CNY H2-CNH) Fonds
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Anlageziel
Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, im Einklang mit den Anlagegrundsätzen bezogen auf die globalen Märkte für Unternehmens- und Staatsanleihen eine marktorientierte Rendite zu erwirtschaften.
Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond AMg (CNY H2-CNH) Fonds |
| ISIN | LU2556244668 |
| WKN | A3D20D |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Julian Le Beron, Ranjiv Mann, Luke Copley, Filippo Novembri |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 03.01.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.01.2023 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9,34 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10351 |
| Volumen der Tranche | 18,62 Mio. CNY |
| Fondsvolumen | 755,21 Mio. CNY |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,19 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,19% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,95% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | -2,35% |