Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond A Fonds
109,13
EUR
+0,01
EUR
+0,01
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, im Einklang mit den Anlagegrundsätzen bezogen auf die globalen Märkte für Unternehmens- und Staatsanleihen eine marktorientierte Rendite zu erwirtschaften.
Stammdaten
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond A Fonds |
ISIN | LU1254137497 |
WKN | A14VS9 |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Julian Le Beron, Ranjiv Mann, Luke Copley, Filippo Novembri |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 05.11.2015 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 05.11.2015 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 109,13 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 816 |
Volumen der Tranche | 57,93 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 702,36 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,20 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,21% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,20% |
Transaktionskosten | 0,01% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,14% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 2,12% |