Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities Income WT Fonds
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Anlageziel
Long-term income and capital growth by investing in global Equity and Bond Markets with a focus on companies whose business will benefit from or is currently related to evolution of intelligent cities and connected communities.
Stammdaten
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities Income WT EUR Fonds |
ISIN | LU2384383811 |
WKN | A3CZHJ |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Benchmark | MSCI ACWI |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | James Chen, Justin M. Kass, David Oberto, Stephen Jue, Ethan Turner |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 28.10.2021 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 28.10.2021 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.170,50 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1166 |
Volumen der Tranche | 12.886,00 EUR |
Fondsvolumen | 385,26 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,62 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,78% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,62% |
Transaktionskosten | 0,16% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,42% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 8,40 |
WE seit Jahresbeginn | 22,55% |