Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities Income WT Fonds

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Anlageziel

Long-term income and capital growth by investing in global Equity and Bond Markets with a focus on companies whose business will benefit from or is currently related to evolution of intelligent cities and connected communities.

Stammdaten

Name Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities Income WT EUR Fonds
ISIN LU2384383811
WKN A3CZHJ
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Benchmark MSCI ACWI
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager James Chen, Justin M. Kass, David Oberto, Stephen Jue, Ethan Turner
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 28.10.2021
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 28.10.2021
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.170,50
Anzahl Fonds der Kategorie 1166
Volumen der Tranche 12.886,00 EUR
Fondsvolumen 385,26 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,62

Gebühren

Laufende Kosten 0,78%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,62%
Transaktionskosten 0,16%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,42%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 8,40
WE seit Jahresbeginn 22,55%