Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities Income AT H2 Fonds

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ISIN LU2362992013


Anlageziel

Long-term income and capital growth by investing in global Equity and Bond Markets with a focus on companies whose business will benefit from or is currently related to evolution of intelligent cities and connected communities.

Stammdaten

Name Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities Income AT H2 EUR Fonds
ISIN LU2362992013
WKN A3CTW0
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Benchmark MSCI ACWI
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager James Chen, Justin M. Kass, David Oberto, Stephen Jue, Ethan Turner
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 23.07.2021
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 23.07.2021
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 93,51
Anzahl Fonds der Kategorie 1715
Volumen der Tranche 30,55 Mio. EUR
Fondsvolumen 553,69 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,70

Gebühren

Laufende Kosten 1,77%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,70%
Transaktionskosten 0,07%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,65%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -1,23
WE seit Jahresbeginn -2,54%