Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities Income AT H2 Fonds
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Anlageziel
Long-term income and capital growth by investing in global Equity and Bond Markets with a focus on companies whose business will benefit from or is currently related to evolution of intelligent cities and connected communities.
Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities Income AT H2 EUR Fonds |
| ISIN | LU2362992013 |
| WKN | A3CTW0 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | James Chen, Justin M. Kass, David Oberto, Stephen Jue, Ethan Turner |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 23.07.2021 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 23.07.2021 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 96,55 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1716 |
| Volumen der Tranche | 192.933,38 EUR |
| Fonds Volumen | 385,26 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,70 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,86% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,70% |
| Transaktionskosten | 0,16% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,90 |
| WE seit Jahresbeginn | 12,24% |