Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Income AMgi H2 Fonds
1.972,25
JPY
-0,76
JPY
-0,04
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Long term income and capital growth by investing in a broad range of asset classes, in particular in global Equity and global Bond Markets.
Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Income AMgi H2 JPY Fonds |
| ISIN | LU2783656114 |
| WKN | A407Z4 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Michael E. Yee, Justin M. Kass, William (Brit) L. Stickney, David Oberto, Ethan Turner |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 15.04.2024 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.04.2024 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.972,25 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1279 |
| Volumen der Tranche | 230.221,47 JPY |
| Fondsvolumen | 251,66 Mio. JPY |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,55 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,69% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,55% |
| Transaktionskosten | 0,14% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,76 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,55% |