Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield PT9 Fonds
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Anlageziel
Long-term capital growth by investing in high yield rated Debt Securities of global Bond Markets.
Stammdaten
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield PT9 USD Fonds |
ISIN | LU2873336098 |
WKN | A40LLJ |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Benchmark | ICE BofA Gbl HY Constnd |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | David Newman, Frits Lieuw-Kie-Song, David Butler |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 04.02.2025 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 04.02.2025 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.007,60 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1154 |
Volumen der Tranche | 8,27 Mio. USD |
Fonds Volumen | 114,47 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,65 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,65% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,65% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,60% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,29 |
WE seit Jahresbeginn | 0,73% |