Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield AMg (H2-SGD) Fonds
8,02
SGD
+0,01
SGD
+0,18
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Long-term capital growth by investing in high yield rated Debt Securities of global Bond Markets.
Stammdaten
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield AMg (H2-SGD) Fonds |
ISIN | LU2049825206 |
WKN | A2PQ6M |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Benchmark | ICE BofA Gbl HY Constnd |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | David Newman, Frits Lieuw-Kie-Song, David Butler |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 01.10.2019 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.10.2019 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 8,02 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10381 |
Volumen der Tranche | 9,91 Mio. SGD |
Fonds Volumen | 64,51 Mio. SGD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,40 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,40% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,40% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,10% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 5,81% |