Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Government Bond - W (H-) Fonds
2.424,91
EUR
+1,53
EUR
+0,06
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Long-term capital growth by investing in global government bond markets.
Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Government Bond - W (H-EUR) - EUR Dis Fonds |
| ISIN | LU1720048062 |
| WKN | A2H7QN |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | FTSE WGBI |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Julian Le Beron, Ranjiv Mann, Luke Copley, Filippo Novembri |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 27.11.2017 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.11.2017 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 2.424,91 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 144 |
| Volumen der Tranche | 20.681,49 EUR |
| Fondsvolumen | 28,63 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,42 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,42% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,42% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,26% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,53 |
| WE seit Jahresbeginn | -1,20% |