Der Teilfonds beabsichtigt, über ein globales Universum variabel verzinslicher Anleihen Erträge zu erzielen. Der Teilfonds strebt Potenzial für langfristiges Kapitalwachstum an in Übereinstimmung mit der Strategie für nachhaltiges und verantwortungsvolles Investieren (SRI-Strategie). Anlagebeschränkungen: Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in globale Floating Rate Notes investiert; max. 49 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Schuldtitel investiert werden; max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in High-Yield-Anlagen Typ I investiert werden; max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Zu den Basiswerten der ABS und/oder MBS können Darlehen, Mietverträge oder Forderungen (beispielsweise Kreditkartenschulden sowie das Gesamtgeschäft im Falle von ABS und Gewerbe- und Wohnbau-Hypotheken von einem geregelten und zugelassenen Finanzinstitut im Falle von MBS) zählen.
Stammdaten
Name
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AMg (H2-SGD) Fonds
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch
Domizil
Luxembourg
Geschäftsjahr
30.09.
Aktuelle Daten
Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis
9,24
Anzahl Fonds der Kategorie
10506
Volumen der Tranche
21,02 Mio. SGD
Fondsvolumen
743,90 Mio. SGD
Total Expense Ratio (TER)
0,60
Gebühren
Laufende Kosten
0,60%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten)
0,60%
Transaktionskosten
-
Depotbankgebühr
-
Managementgebühr
0,55%
Rücknahmegebühr
-
Ausgabeaufschlag
5,00%
Performancedaten
Veränderung Vortag
0,00
WE seit Jahresbeginn
0,62%
Kopiere 'LU1846563374'
Kopiere 'A2JPFT'
Total Expense Ratio (TER) beinhaltet die Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten. Transaktionskosten werden separat ausgewiesen.
