Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AMg (H2-SGD) Fonds

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investment target

Der Teilfonds beabsichtigt, über ein globales Universum variabel verzinslicher Anleihen Erträge zu erzielen. Der Teilfonds strebt Potenzial für langfristiges Kapitalwachstum an in Übereinstimmung mit der Strategie für nachhaltiges und verantwortungsvolles Investieren (SRI-Strategie). Anlagebeschränkungen: Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in globale Floating Rate Notes investiert; max. 49 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Schuldtitel investiert werden; max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in High-Yield-Anlagen Typ I investiert werden; max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Zu den Basiswerten der ABS und/oder MBS können Darlehen, Mietverträge oder Forderungen (beispielsweise Kreditkartenschulden sowie das Gesamtgeschäft im Falle von ABS und Gewerbe- und Wohnbau-Hypotheken von einem geregelten und zugelassenen Finanzinstitut im Falle von MBS) zählen.

derivatives#masterdata#headline

name Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AMg (H2-SGD) Fonds
isin LU1846563374
WKN A2JPFT
investment company Allianz Global Investors GmbH
benchmark Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
funds#master_data#distribution funds#distribution_type#distributing
funds#master_data#manager Fabian Piechowski, Carl W. Pappo, Oliver Sloper, Lukas GABRIEL
domicile Luxembourg
funds#master_data#category Renten
issue date 16.07.2018
fiscal year 30.09.
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deposit bank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
paying agent BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch
Riester Fonds no

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basic data

issue date 16.07.2018
deposit bank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
paying agent BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch
domicile Luxembourg
fiscal year 30.09.

current data

fund rating
current redemption price 9,25
number of funds in category 10480
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funds volume 624,47 base#million SGD
total expense ratio (ter) 0,60

charges

Laufende Kosten 0,60%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,60%
Transaktionskosten -
custodian fee -
management charge 0,55%
redemption fee -
issue charge 5,00%

performance data

previous day change 0,00
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