Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AMg (H2-SGD) Fonds
investment target
Der Teilfonds beabsichtigt, über ein globales Universum variabel verzinslicher Anleihen Erträge zu erzielen. Der Teilfonds strebt Potenzial für langfristiges Kapitalwachstum an in Übereinstimmung mit der Strategie für nachhaltiges und verantwortungsvolles Investieren (SRI-Strategie). Anlagebeschränkungen: Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in globale Floating Rate Notes investiert; max. 49 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Schuldtitel investiert werden; max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in High-Yield-Anlagen Typ I investiert werden; max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Zu den Basiswerten der ABS und/oder MBS können Darlehen, Mietverträge oder Forderungen (beispielsweise Kreditkartenschulden sowie das Gesamtgeschäft im Falle von ABS und Gewerbe- und Wohnbau-Hypotheken von einem geregelten und zugelassenen Finanzinstitut im Falle von MBS) zählen.
derivatives#masterdata#headline
name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AMg (H2-SGD) Fonds |
isin | LU1846563374 |
WKN | A2JPFT |
investment company | Allianz Global Investors GmbH |
benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#distributing |
funds#master_data#manager | Fabian Piechowski, Carl W. Pappo, Oliver Sloper, Lukas GABRIEL |
domicile | Luxembourg |
funds#master_data#category | Renten |
issue date | 16.07.2018 |
fiscal year | 30.09. |
funds#master_data#capital_forming_savings | no |
deposit bank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
paying agent | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
Riester Fonds | no |
basic data
issue date | 16.07.2018 |
deposit bank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
paying agent | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
domicile | Luxembourg |
fiscal year | 30.09. |
current data
fund rating | |
current redemption price | 9,25 |
number of funds in category | 10480 |
funds#dataandfees#planasset | 19,17 base#million SGD |
funds volume | 624,47 base#million SGD |
total expense ratio (ter) | 0,60 |
charges
Laufende Kosten | 0,60% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,60% |
Transaktionskosten | - |
custodian fee | - |
management charge | 0,55% |
redemption fee | - |
issue charge | 5,00% |
performance data
previous day change | 0,00 |
funds#dataandfees#performancesincebeginningofyear | 0,39% |