Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Dividend WT Fonds
1.007,36
EUR
+9,81
EUR
+0,98
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Long-term capital growth by investing in global Equity Markets in accordance with the Sustainable and Responsible Investment Strategy (SRI Strategy), with a focus on Equities which will result in a portfolio of investments with a potential dividend yield above the market average when the portfolio is considered as a whole.
Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Dividend WT EUR Fonds |
| ISIN | LU2958546264 |
| WKN | A40XNF |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | MSCI World High Dividend Yield |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Kai Hirschen, Erik Mulder |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 02.01.2025 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.01.2025 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.007,36 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1087 |
| Volumen der Tranche | |
| Fondsvolumen | 16,52 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,51 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,76% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,51% |
| Transaktionskosten | 0,25% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 9,81 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,25% |