Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins P (H2-) Fonds

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Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik ist es, eine über dem Marktdurchschnitt liegende Rendite bezogen auf die Euro-Geldmärkte in Euro (EUR) zu erwirtschaften. Sein Anlageziel wird der Teilfonds in erster Linie durch Investitionen in verzinsliche Wertpapiere, vorwiegend in variabel verzinsliche Anleihen, zu erreichen versuchen. Darüber hinaus kann sich das Fondsmanagement nach eigenem Ermessen auf Emittenten verzinslicher Wertpapiere konzentrieren, die zum Zeitpunkt des Kaufs einem Ansatz für nachhaltige und sozial verantwortliche Anlagen („SRI“) entsprechen, ist hierzu jedoch nicht verpflichtet. Hierbei werden die folgenden Kriterien für eine nachhaltige Entwicklung berücksichtigt: Sozialpolitik, Achtung der Menschenrechte, Corporate Governance, Umweltpolitik und Ethik (die „SRI-Bewertungskriterien“).

Stammdaten

Name Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins P (H2-USD) Fonds
ISIN LU1573296263
WKN A2DMJF
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Benchmark Euro Short-Term Rate
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Ali Ozenici, Vincent Tarantino, Guillaume Zilliox
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 17.03.2017
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Commerzbank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 17.03.2017
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Commerzbank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.182,54
Anzahl Fonds der Kategorie 10339
Volumen der Tranche 45,24 Mio. USD
Fondsvolumen 3,72 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,31

Gebühren

Laufende Kosten 0,38%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,31%
Transaktionskosten 0,07%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,18%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,23
WE seit Jahresbeginn 4,92%