Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AT3 H2 Fonds

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Anlageziel

Der Fonds konzentriert sich auf den asiatischen Anleihenmarkt (dabei zählen Russland und die Türkei nicht als asiatische Länder). Die Anleihenengagements können sowohl auf lokale Währungen als auch auf internationale Leitwährungen lauten. Bis zu 70 % des Fondsvermögens dürfen in Wertpapiere investiert werden, die bei Erwerb kein Investment-Grade-Rating aufweisen. Der Anteil von Asset-/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf maximal 20 % beschränkt. Anlageziel ist es, auf lange Sicht, Kapitalzuwachs und laufende Erträge zu erwirtschaften.

Stammdaten

Name Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AT3 H2-EUR Fonds
ISIN LU2879809064
WKN A40LM2
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Ze Yi Ang, Jenny Zeng, Kok Leong(Garreth) Ong
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 01.10.2024
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.10.2024
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 97,89
Anzahl Fonds der Kategorie 10341
Volumen der Tranche 9.860,77 EUR
Fonds Volumen 91,13 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,33

Gebühren

Laufende Kosten 2,16%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,33%
Transaktionskosten 0,83%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,03%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,06
WE seit Jahresbeginn -2,11%