Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend Fonds
304,08
EUR
+1,05
EUR
+0,35
%
gettex
305,39
EUR
+3,55
EUR
+1,18
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Der Fonds zielt darauf ab, langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend CT EUR Fonds |
| ISIN | LU0414046390 |
| WKN | A0RF5K |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | MSCI Europe |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Grant Cheng, Andrew Koch |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 10.03.2009 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.03.2009 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 305,39 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 385 |
| Volumen der Tranche | 12,54 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,50 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,60 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,65% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,60% |
| Transaktionskosten | 0,05% |
| Depotbankgebühr | - |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 3,55 |
| WE seit Jahresbeginn | 9,16% |