Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-) Fonds
9,90
USD
+0,07
USD
+0,67
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Fonds zielt darauf ab, langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Stammdaten
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) Fonds |
ISIN | LU0971552673 |
WKN | A1W480 |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Benchmark | MSCI Europe |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Grant Cheng, Andrew Koch |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 02.10.2013 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 02.10.2013 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 9,90 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 9156 |
Volumen der Tranche | 272,55 Mio. USD |
Fondsvolumen | 1,50 Mrd. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,85 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,90% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,85% |
Transaktionskosten | 0,05% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,07 |
WE seit Jahresbeginn | 8,25% |