Allianz Global Investors Fund - Allianz European Bond RC - WT5 Fonds
1.057,26
EUR
+1,29
EUR
+0,12
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Long term capital growth by investing in the European Bond Markets. The investment policy is geared towards generating appropriate annualised returns above the markets based on European government and corporate bonds while taking into account the opportunities and risks on the European Bond and Equity markets including derivatives.
Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz European Bond RC - WT5 (EUR) Acc Fonds |
| ISIN | LU2332228365 |
| WKN | A3CMCZ |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Monica Zani, Roberto Antonielli |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 21.05.2021 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.05.2021 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.057,26 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 404 |
| Volumen der Tranche | 649,10 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 677,12 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,21 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,23% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,21% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,11% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,29 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,30% |