Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Mid Equity A Fonds

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Anlageziel

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Aktienmärkten europäischer Industrieländer ohne die Türkei und Russland, mit Schwerpunkt auf mittelgroßen Unternehmen im Einklang mit der Sustainability Key Performance Indicator Strategy (absoluter Schwellenwert) („KPI-Strategie (absoluter Schwellenwert)“). In diesem Zusammenhang soll eine bestimmte Mindestallokation auf nachhaltige Investitionen angestrebt werden, um das Anlageziel zu erreichen. - Als mittelgroße Unternehmen gelten Unternehmen, deren Marktkapitalisierung sich auf maximal das 1,3-Fache der Marktkapitalisierung des größten im MSCI Europe Mid Cap vertretenen Wertpapiers beläuft - Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. - Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert werden.

Stammdaten

Name Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Mid Cap Equity A EUR Fonds
ISIN LU2868113023
WKN A40JVL
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Benchmark MSCI Europe Mid Cap
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Bjoern Mehrmann, Heinrich Ey
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 28.08.2024
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 28.08.2024
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 95,55
Anzahl Fonds der Kategorie 348
Volumen der Tranche 36,58 Mio. EUR
Fondsvolumen 86,53 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,10

Gebühren

Laufende Kosten 2,14%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,10%
Transaktionskosten 0,04%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,79
WE seit Jahresbeginn -3,11%