Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Mid Equity A Fonds
Anlageziel
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Aktienmärkten europäischer Industrieländer ohne die Türkei und Russland, mit Schwerpunkt auf mittelgroßen Unternehmen im Einklang mit der Sustainability Key Performance Indicator Strategy (absoluter Schwellenwert) („KPI-Strategie (absoluter Schwellenwert)“). In diesem Zusammenhang soll eine bestimmte Mindestallokation auf nachhaltige Investitionen angestrebt werden, um das Anlageziel zu erreichen. - Als mittelgroße Unternehmen gelten Unternehmen, deren Marktkapitalisierung sich auf maximal das 1,3-Fache der Marktkapitalisierung des größten im MSCI Europe Mid Cap vertretenen Wertpapiers beläuft - Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. - Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert werden.
Stammdaten
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Mid Cap Equity A EUR Fonds |
ISIN | LU2868113023 |
WKN | A40JVL |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Benchmark | MSCI Europe Mid Cap |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Bjoern Mehrmann, Heinrich Ey |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 28.08.2024 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 28.08.2024 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 95,55 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 348 |
Volumen der Tranche | 36,58 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 86,53 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 2,10 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,14% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,10% |
Transaktionskosten | 0,04% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,79 |
WE seit Jahresbeginn | -3,11% |