Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Income and Growth AMg Fonds
8,78
EUR
+0,04
EUR
+0,49
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Long term capital growth and income by investing in European corporate Debt Securities and Equities.
Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Income and Growth AMg EUR Fonds |
| ISIN | LU1400636814 |
| WKN | A2AHM9 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Jörg de Vries-Hippen, Tristan Gruet, Fabian Piechowski |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 01.06.2016 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.06.2016 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 8,78 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 355 |
| Volumen der Tranche | 12,06 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 60,99 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,55 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,58% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,55% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,04 |
| WE seit Jahresbeginn | 8,34% |