Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflationlinked Bond Fonds
106,12
EUR
-0,21
EUR
-0,20
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Fonds engagiert sich vorwiegend in inflationsindexierten Anleihen öffentlicher oder privater Emittenten aus entwickelten Staaten. Der Anteil von Wertpapieren aus Schwellenländern ist auf 10 % beschränkt. Zum Zeitpunkt des Erwerbs müssen die Anleihen über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Fremdwährungspositionen, die über 10 % des Fondsvermögens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden. Anlageziel ist es, auf lange Sicht realen Kapitalzuwachs in Euro zu erwirtschaften.
Stammdaten
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflationlinked Bond AT EUR Fonds |
ISIN | LU1073005974 |
WKN | A11411 |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Benchmark | Bloomberg Euro Govt Infln Lkd |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Ophélie Gilbert, Thierry Million |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 02.10.2014 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 02.10.2014 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 106,12 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 121 |
Volumen der Tranche | 10,97 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 209,23 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,84 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,86% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,84% |
Transaktionskosten | 0,02% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,79% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,21 |
WE seit Jahresbeginn | -1,13% |