Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Defensive P Fonds
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Anlageziel
Der Fonds konzentriert sich auf den europäischen Markt für High-Yield-Anleihen. Bei Erwerb müssen Hochzinspapiere ein Rating zwischen BB+ und B- aufweisen. In Instrumente eines einzelnen Schuldners dürfen weniger als 5 % des Fondsvermögens investiert sein. Über 10 % des Vermögens hinausgehende Fremdwährungs-Engagements müssen gegen Euro abgesichert werden. Anlageziel ist es, einen angemessenen Ertrag in Bezug auf die europäischen Anleihenmärkte zu erwirtschaften.
Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Defensive P EUR Fonds |
| ISIN | LU2350833963 |
| WKN | A3CRSB |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | ICE BofA BB-B EUR NFincl HY Ctd |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Vincent Marioni, Grégoire Docq, Sebastien Ploton |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 15.06.2021 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.06.2021 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.000,69 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 920 |
| Volumen der Tranche | 307.485,89 EUR |
| Fondsvolumen | 54,16 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,84 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,61% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,84% |
| Transaktionskosten | 0,77% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,09 |
| WE seit Jahresbeginn | 7,15% |