Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Defensive A Fonds
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investment target
Der Fonds konzentriert sich auf den europäischen Markt für High-Yield-Anleihen. Bei Erwerb müssen Hochzinspapiere ein Rating zwischen BB+ und B- aufweisen. In Instrumente eines einzelnen Schuldners dürfen weniger als 5 % des Fondsvermögens investiert sein. Über 10 % des Vermögens hinausgehende Fremdwährungs-Engagements müssen gegen Euro abgesichert werden. Anlageziel ist es, einen angemessenen Ertrag in Bezug auf die europäischen Anleihenmärkte zu erwirtschaften.
derivatives#masterdata#headline
| name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Defensive A EUR Fonds |
| isin | LU2350836396 |
| WKN | A3CRSA |
| investment company | Allianz Global Investors GmbH |
| benchmark | ICE BofA BB-B EUR NFincl HY Ctd |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#distributing |
| funds#master_data#manager | Vincent Marioni, Grégoire Docq, Sebastien Ploton |
| domicile | Luxembourg |
| funds#master_data#category | Renten |
| issue date | 15.06.2021 |
| fiscal year | 30.09. |
| funds#master_data#capital_forming_savings | no |
| deposit bank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| paying agent | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | no |
basic data
| issue date | 15.06.2021 |
| deposit bank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| paying agent | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| domicile | Luxembourg |
| fiscal year | 30.09. |
current data
| fund rating | |
| current redemption price | 97,38 |
| number of funds in category | 931 |
| funds#dataandfees#planasset | 4,89 base#million EUR |
| funds volume | 47,23 base#million EUR |
| total expense ratio (ter) | 1,40 |
charges
| Laufende Kosten | 2,17% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,40% |
| Transaktionskosten | 0,77% |
| custodian fee | - |
| management charge | 1,35% |
| redemption fee | - |
| issue charge | 5,00% |
performance data
| previous day change | -0,44 |
| funds#dataandfees#performancesincebeginningofyear | 0,90% |