Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond IM H2 Fonds
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Anlageziel
Der Fonds konzentriert sich auf das High-Yield-Segment des Euro-Anleihenmarkts. Über 10 % des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungs-Engagements müssen gegen Euro abgesichert werden. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.
Stammdaten
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond IM H2-USD Fonds |
ISIN | LU2223788428 |
WKN | A2QB2S |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Benchmark | ICE BofA BB-B EUR HY Constnd |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Vincent Marioni, Grégoire Docq, Sebastien Ploton |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 16.10.2020 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 16.10.2020 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 989,85 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10466 |
Volumen der Tranche | 1,02 Mio. USD |
Fondsvolumen | 118,70 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,81 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,10% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,81% |
Transaktionskosten | 0,29% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,79% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,42 |
WE seit Jahresbeginn | 1,09% |