Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond I Fonds
1.019,93
EUR
+0,66
EUR
+0,06
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Der Fonds konzentriert sich auf das High-Yield-Segment des Euro-Anleihenmarkts. Über 10 % des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungs-Engagements müssen gegen Euro abgesichert werden. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.
Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond I EUR Fonds |
| ISIN | LU1657048275 |
| WKN | A2DVWC |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | ICE BofA BB-B EUR HY Constnd |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Vincent Marioni, Grégoire Docq, Sebastien Ploton |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 08.12.2017 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.12.2017 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.019,93 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 920 |
| Volumen der Tranche | 4,93 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 186,75 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,80 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,09% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
| Transaktionskosten | 0,29% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,66 |
| WE seit Jahresbeginn | 7,68% |