Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Government Bond RT Fonds
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Anlageziel
Long-term capital growth by investing in government Debt Securities of the Eurozone Bond Markets in accordance with the Sustainable and Responsible Investment Strategy (SRI Strategy).
Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Government Bond RT EUR Fonds |
| ISIN | LU2034161138 |
| WKN | A2PPAF |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | Markit iBoxx EUR Sovereigns |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Robbert Sandbergen, Rudolf Vesters, Jef Lodewyckx, Matthieu de Clermont |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 14.10.2019 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.10.2019 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 86,75 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 560 |
| Volumen der Tranche | 92,33 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 457,65 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,45 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,47% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,45% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,48 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,27% |